2017年湛江经济技术开发区第一小学部门决算 -凯发app平台

2017年湛江经济技术开发区第一小学部门决算

目       录

第一部分   湛江经济技术开发区第一小学概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  湛江经济技术开发区第一小学2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   湛江经济技术开发区第一小学2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 湛江经济技术开发区第一小学学校2017年决算表

第一部分  湛江经济技术开发区第一小学概况

（一）部门主要职责

湛江经济技术开发区第一小学的主要职责是实施全日制小学学历教育，促进基础教育发展。坚持中国特色社会主义办学方向，认真贯彻执行党的教育方针，严格落实《教育法》《义务教育法》《教师法》等法律法规；全面实施素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分   xxx（部门名称）xx年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分   湛江经济技术开发区第一小学2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

湛江经济技术开发区第一小学2017年度总收入1217.34万元，其中本年收入1217.34万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1217.31万元，比上年决算数增加304.25万元，增长33.32 %。主要原因:学校正在新建综合楼，学校规模扩大，学生人数增多，教职工增多。工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出增加。

2．上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。主要原因：我校无上级补助收入。

    3．事业收入 0万元，与上年决算数持平。主要原因：我校无事业收入。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平。主要原因：我校无经营收入。

5．其他收入0.02万元，比上年决算数减少0.77万元。主要原因：上年有中国人民解放军91388部队“六一”慰问费，今年没有。

（二）年度支出总体情况

湛江经济技术开发区第一小学2017年度总支出1217.34万元，其中本年支出1217.34万元。具体情况如下：

1.教育支出1124.83万元，主要支出项目有学校综合楼项目建设、印刷费、公办费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费、合作办学费、其他商品和服务支出。比上年决算数增加290.26万元，增长34.78%。主要原因是学校正在新建综合楼，学校规模扩大，支出增加。

2.医疗卫生与计划生育支出28.32万元，其中事业单位医疗费支出28.32万元，与上年决算相比增加8.02万元，增加39.51%，主要原因是教职工增多，政策性调整，工资水平增加，计算比例增加，这方面的支出增加。

3.住房保障支出62.32万元，比上年决算增加3.96万元，增加了6.79%。其中住房公积金62.32万元，比上年决算增加3.96万元，增加了6.79%；主要原因是：政策性调整，工资水平增加，计算比例增加。

4.社会保障和就业支出0.92万元，比上年决算数增加0.31万元，主要原因是：退休人员增加，这方面的支出增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

湛江经济技术开发区第一小学2017年度财政拨款收入合计1217.31万元。主要变动情况：教育费附加安排的支出113.28万元，主要用于新建综合楼项目建设，比上年决算数增加109.41万元，增长280.27 %。主要原因是学校新建综合楼，学校规模扩大；政策性调整，事业运行费用拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

（二）2017年度财政拨款支出说明

湛江经济技术开发区第一小学2017年度财政拨款支出合计1217.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1217.31万元，比上年决算数增加304.25 万元，增长33.32%；主要变动情况：教育费附加安排的支出113.28万元，主要用于新建综合楼项目建设，比上年决算数增加109.41万元，增长280.27 %。主要原因是学校新建综合楼，学校规模扩大；政策性调整，事业运行费用拨款支出增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 湛江经济技术开发区第一小学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0 万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。
 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排学校及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0万元，2017年学校及下属0个单位公务用车保有量为 0 辆。
    3.公务接待费支出0万元。2017年学校及下属0个单位共接待国外来访团组 0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0万元。
    （二）政府采购支出情况说明

2017年湛江经济技术开发区第一小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位国有资产总额为239.55万元。本部门共有车辆0辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我校组织对2017年度一般公共预算项目支出推进预算绩效信息公开的有关工作情况进行评价，本单位纳入预算绩效目标项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 湛江经济技术开发区第一小学学校2017年决算表

详细请看附件（包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）