2017年湛江经济技术开发区第二幼儿园部门决算公开 -凯发app平台

2017年湛江经济技术开发区第二幼儿园部门决算公开

目       录

第一部分  湛江经济技术开发区第二幼儿园概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  湛江经济技术开发区第二幼儿园2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湛江经济技术开发区第二幼儿园2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  湛江经济技术开发区第二幼儿园概况

一、 部门主要职责

    湛江经济技术开发区第二幼儿园主要职责是教育人、培养人，使其个性全面发展，实行保育与教育相结合的原则，对3-6周岁学前幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、 部门决算单位构成

    按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江经济技术开发区第二幼儿园）2017年部门决算编报范围的单位共1个，下面没有设立下属单位。我单位机构设置3个机构，后勤组、教研组、总务组.我园为湛江经济技术开发区教育局所属的公益一类独立核算事业单位，正股级，经费来源属于财政补助一类，现有编制12人，在职人员12人，中级职称12人，其中管理人员2人，为正、副园长。

第二部分  湛江经济技术开发区第二幼儿园2017年部门决算表

第三部分   湛江经济技术开发区第二幼儿园2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

（一）年度收入总体情况

湛江经济技术开发区第二幼儿园2017年度总收入476.26 万元，其中本年收入476.26 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入476.26万元，比上年决算数增加93.12万元，增长19.55%。主要原因：一、是根据财政局要求，本单位本年度保教费全部上缴国库，纳入预算内管理，财政局要求保教费上缴国库，调为财政拨款。二、人员工资调资，所以决算数财政拨款增加了。

2．上级补助收入0 万元，与上年决算数一致为0万元，增长（减少）0 %。主要原因：我单位是公益一类事业单位，财政年初预算未安排上级补助收入经费，所以本单位本年度上级补助收入为0 万元。

3．经营收入0 万元，与上年决算数一致为0万元，增长（减少）0 %。主要原因：一是本单位上年没有经营收入。二是我单位是公益一类事业单位，没有经营收入项目，所以本单位本年经营收入为0万元。

4．其他收入 0万元，与上年决算数一致为0万元，增长（减少）0 %。主要原因：一是本单位上年没有其他收入。二是我单位是公益一类事业单位，没有其他收入项目，所以本单位本年其他收入为0万元。

（二）年度支出总体情况

湛江经济技术开发区第二幼儿园2017年度总支出476.26 万元，其中本年支出476.26 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年决算数一致为0万元，增长（减少）0%，主要原因：我单位是公益一类事业单位，财政年初预算未安排一般公共服务（类）支出经费，所以本单位本年度一般公共服务（类）支出为0 万元。

2.教育（类）支出434.03万元，比去年决算数增加72.96万元，比去年增长16.81%，主要用于在编人员和单位聘请临工工资福利支出和对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出344.76万元和项目支出89.26万。比上年增长主要原因是：一、本单位本年度保教费全部上缴国库列为财政拨款，人员工资政策性调资增多。二、旧综合楼维修加固工程款增多。

3.医疗卫生与计划生育支出：25.07万元，比去年增长19.62万元，比去年增长78.26%，原因是单位聘请临工医疗社保也放在此项填报，与在编人员医疗合计增多，所以医疗卫生与计划生育支出增多。

4.住房保障支出：17.17万元，比去年增长0.55万元，比去年增长3.2%，原因是人员工资调资。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

湛江经济技术开发区第二幼儿园2016年度财政拨款收入合计476.26万元。其中：一般公共决算财政拨款收入476.26万元，比年初预算数增加295.5万元，增长62.05%；主要原因是一、本单位本年度保教费全部上缴国库，纳入预算内管理，财政局要求保教费调为财政拨款。二、旧综合楼维修加固，人员工资调资，所以教育类决算数支出财政拨款增加了。政府性基金决算财政拨款收入0 万元，与年初预算数一致为0万元，增长（减少）0 %；主要原因是：我单位是公益一类事业单位，财政年初预算未安排政府性基金收入经费。

（二）2017年度财政拨款支出说明

湛江经济技术开发区第二幼儿园2017年度财政拨款支出合计476.26万元。其中：一般公共决算财政拨款支出476.26万元，比年初预算数增加295.5万元，增长62.05%；主要原因是：一、本单位本年度保教费全部上缴国库，纳入预算内管理，财政局要求保教费调为财政拨款。二、旧综合楼维修加固，人员工资调资，所以教育类决算数支出财政拨款增加了；政府性基金决算财政拨款支出0 万元，与年初预算数一致为0万元，增长（减少）0 %；主要原因是：我单位是公益一类事业单位，财政年初预算未安排政府性基金支出经费。

分功能科目看，本单位本年度一般公共服务（类）人大事务（款）0 万元。本单位本年度一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元，因为我单位是公益一类事业单位，财政年初预算未安排一般公共服务（类）人大事务（款）和一般公共服务（类）政协事务（款）支出经费。按功能科目分，本单位一般公共决算财政拨款支出476.26万元，比上年决算数增加295.5万元，增长62.05 %。主要原因是一、本单位本年度保教费全部上缴国库，纳入预算内管理，财政局要求保教费调为财政拨款。二、旧综合楼维修加固，人员工资调资，所以教育类决算数支出财政拨款增加了。具体是：

1、主要用于教育类支出（类）普通教育（款）：344.76万元，主要用于主要用于在编人员和单位聘请临工工资福利支出和对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。比去年决算数增加13.44万元，增长3.9%。原因是人员工资调资和发放临工工资。

2、用于教育支出教育费附加安排的支出（类）其他教育费附加安排的支出：89.26万元，主要用于旧综合楼维修加固工程。比去年决算数增加65.6万元，增加73.5%。原因是旧综合楼维修加固工程在建设中，工程款多。

3、用于医疗卫生支出（类）医疗保障（款）25.07万元，比去年决算数增加19.62万元，增长78.26 %，原因是单位聘请临工医疗社保也放在此项填报，与在编人员医疗合计增多，所以医疗卫生与计划生育支出增多。

4、用于住房保障支出（类）住房改革支出（款）17.17万元，比去年决算数增加0.55万元，增长3.2%。原因是人员工资调资。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开发区第二幼儿园2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，与年初预算数一致为0万元。主要原因是：我单位是公益一类事业单位，财政年初预算未安排“三公”经费支出经费。二、本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，“三公”经费全年实际支出为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0 万元。（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元。（3）境外业务培训及考察  0万元。因为本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

2.公务用车购置及运行维护费支出  0万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2017年公务用车购置数0   辆，主要没有购置公务用车；公务用车运行及维护支出0 万元，2016年本单位公务用车保有量为0  辆，主要没有购置公务用车，因为本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要。

3.公务接待费支出  0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待没有发生。2017年，本单位共接待国外来访团组  0个，来访外宾  0人次；发生国内接待0 次，接待人数共 0 人。因为本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要。

四、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2016年本部门事业运行经费支出48.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少16.65万元，减少34.3%。主要用于主要原因是：本单位本年度保教费全部上缴国库，纳入预算内管理，在编人员少，严重缺编，为了幼儿在园安全，单位聘请临工增多，发放工资多，单位公用经费开支减少了。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额6.1万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位国有资产固定资产90.65万元，比去年增加18.91万元，增加20.86%。本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。国有资产中房屋一栋45万元，通用设备44台21.26万元，专用设备14台共22.72万元，家具用具113张共1.67万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位本年度没有重点项目，没有安排此类项目。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（必填）

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。