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2017年红星水库部门决算
目 录
第一部分 红星水库管理所概况
一、红星水库主要负责
二、 机构设置
第二部分 红星水库2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 开发区红星水库管理所概况
（一）部门主要职责
湛江经济技术开发区东海岛红星水库管理所是维护管理红星水库工作的事业单位。主要负责红星水库及其附属构筑物的安全运行和维护管理；担负着水库防风防洪防潮、排涝抗旱、生态维护等。
（二）机构设置
1、按照部门决算编报要求，纳入我部门红星水库管理所2017年部门决算编报范围的事业单位只有本单位一个，本部门没有下属单位。
2、本部门机构、人员构成情况：红星水库管理所为差额拨款准公益性事业单位，设有编制10人，职工总人数19人，其中在职8人，退休11人，本年度有1位在职人员退休。
第二部分 红星水库管理所2017年部门决算情况说明
（一）年度收入总体情况
红星水库管理所2017年度总收入198.97万元，其中本年收入 198.97万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 198.97万元，比上年决算数减少141.07万元，减少47%。主要原因：一是上年已发放30%自筹工资，本年未解决30%自筹工资。二是控制业务费用。
2．其他收入 0万元，上年其他收入0万元。
（二）年度支出总体情况
开发区红星水库管理所2017年度总支出198.97万元，其中本年支出 198.97万元。具体情况如下：
农林水支出123.10万元，社会保障和就业支出63.83万元，医疗卫生与计划生育支出3.66万元，住房改革支出8.38万元；比上年决算数减少141.07万元，减少47%；主要原因是上年已发30%自筹工资和控制业务费用。
2.教育（类）支出 0万元。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
开发区红星水库管理所2017年度财政拨款收入合计198.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入198.97万元，比年初预算数减少141.07万元，减少47%；主要原因是上年已发30%自筹工资和控制业务费用。
政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加0 万元。
（二）2017年度财政拨款支出说明
开发区红星水库管理所2017年年度财政拨款支出合计 198.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出198.97万元，比年初预算数减少141.07万元，减少47%；主要原因是上年已发30%自筹工资和控制业务费用。
政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初预算数为0万元。
分功能科目看，一般公共服务归口管理的社会保障和就业支出63.83万元，主要用于退休人员工资及补贴；医疗卫生与计划生育支出3.66万元，主要用于缴纳职工医疗和社保经费； 住房改革支出8.38万元，主要用于缴纳职工住房公积金经费；农林水支出123.10万元，主要用于单位干部、职工工资福利，及水库运行日常工作经费。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开发区红星水库管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出 0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出9.63万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：日常办公与维护费用不变。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门无政府采购。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门无国有资产占用。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我所2017年度没有一般公共预算绩效评价项目支出
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 开发区红星水库管理所2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表