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第一部分 2018年湛江经济技术开发区东山财政所部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第一部分 2018年湛江经济技术开发区东山财政所部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职能
湛江经济技术开发区东山财政所主要职责如下： 1、编制执行本镇年度预算，强化收支规范化管理，负责编制年度镇财政决算；
2、负责本镇财政预算外资金管理，执行 "票款分离、罚缴分离"和"收支两条线"管理规定，保证镇财政综合预算管理制度的落实。
3、负责完成粮食直补、良种补贴、等各项涉农资金的管理发放工作。
4、负债街道、教育、村委、自然村财务会计核算管理。
（二）机构设置
1、机构情况
机构1个
2、人员情况
财政所编制8名，在职人员12人，其中公共预算财政拨款12人，公共预算财政补助12人，退休人员4人。
二、收入预算说明
2018年部门预算收入数为312.73万元，比上年300.42万元增加12.31万元，增长4%，主要原因是工资调整及开展农村资产清理工作农村‘财政推行农村村民小组财务委托代理，三资管理人员增加3名，造成一般公共预算财政拨款支出环比增加。基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。
三、支出预算说明
2018年部门预算收入数为312.73万元，比上年300.42万元增加12.31万元，增长4%，主要原因是工资调整及开展农村资产清理工作农村‘财政推行农村村民小组财务委托代理，三资管理人员增加3名，造成一般公共预算财政拨款支出环比增加。按用途划分：
基本支出预算296.73万元，占总支出的95%，其中：工资福利支出240.14万元，商品和服务支出16.07万元，对个人和家庭的补助支出40.52万元。
项目支出：16万元，占总支出5%.
四、"三公"经费说明
2017年本部门“三公”经费预算安排0万元，与2016年持平，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2、公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。
3、公务接待费0万元，与上年持平。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2017年，本部门机关运行经费安排16.07万元，2016年基本持平。其中：通讯费1.55万元，交通补贴2.52万元，人员定额经费12万元。
（二）政府采购安排情况
2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元本单位大型商品都是由湛江经济技术开发区财政局统一配。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：48.19万元，分布构成情况为：流动资产26.53万元，非流动资产21.66万元，主要实物资产数据情况为：21.66万元，比上年增加7.08万元。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018年，本单位未开展绩效工作。
(五)专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
12、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2018 年湛江经济技术开发区东山财政所部门预算表(1-8)
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表